瀚信資產年內3只基金虧損 歷史收益率波動巨大

來源: 中國經濟網時間:2020-09-11 16:39:10

今年以來,A股市場頗為震蕩,這在強者恒強的同時也讓一些私募基金收益率出現了虧損。據悉,深圳市瀚信資產管理有限公司(以下簡稱:瀚信資產)旗下凈值有更新的基金共計25只,但這些基金年內收益率分化非常明顯,最大上漲超過40%,最大跌幅達26.06%。更讓人驚愕的是,從累計收益率看,該公司旗下有18只基金都出現了虧損,占比72%,最大虧損幅度超過六成。

3只基金年內虧損 歷史收益率波動巨大

從年內收益率表現看,瀚信資產旗下基金的表現分化明顯,在25只基金中,有22只基金為正收益,其中12只收益率超過40%,但在3只虧損的基金中,也有2只超過了10%,跌幅最大的瀚信啟航1號的數據顯示,截至到今年6月12日,該基金的年內虧損為26.06%。

瀚信啟航1號成立于2019年1月23日,該基金為股票多頭基金,從成立時間看可謂是天時地利,當時正值牛市的起點,然而讓人意外的是,基金全年的收益率曲線都是一路向下的,9月份之后到11月底這段時間呈加速下跌之勢,導致在2019年最后一個交易日,該基金的累計單位凈值為0.9704元,虧損了2.96%。

進入到2020年,該基金終于上漲到1元面值以上,而這樣的時候并沒有保持多久。從2月底開始,瀚信啟航1號凈值大幅回撤,到2020年4月3日達到了-40.36%的最大值,直到6月12日最后一次凈值披露日一直都維持在低位水平。這讓該基金不僅今年出現了虧損,其累計收益率也虧損了28.25%。

此外,成立于2010年6月24日的瀚信經典1期,截至到今年6月12日也虧損了12.53%,累計凈值僅有0.7175元,而且歷史上的波動同樣非常大。從成立之后一直到2012年底,該基金的收益率都在震蕩向下。在2015年上半年牛市結束后,該基金收益率更是一瀉千里,甚至在2017年的牛市中都沒有明顯恢復,并且在2018年之后繼續下跌,在2020年6月5日時,其最大回撤竟然高達-73.63%。

但這些基金并沒有現身上市公司的前十大流通股東,所以外界對持股并不知曉。從今年上半年上市公司公布的信息看,瀚信資產旗下的瀚信定增1號持有湘潭電化653.84萬流通股,是其第四大流通股東,最早從2019年一季度出現在前十大流通股東中,一直到今年中報都在其中,該股今年上漲了超過50%。

瀚信資產定增1號基金截至到今年8月31日的年內收益率為39.46%,該基金成立于2015年4月23日,其累計收益率為38.90%。

另外,盛弘股份二季報顯示瀚信6號為第五大流通股東,持有73萬股。二季度該股上漲36.28%,7月份至今上漲21%。瀚信6號成立于2015年4月15日,截至到今年5月29日其年內收益率為21.27%,累計收益率為24.55%。從上述兩只股票的行業看,都屬于能源設備行業,且都具有新能源電池和充電概念。

瀚信資產于2010年01月18日在深圳市市場監督管理局福田局登記成立,法定代表人是蔣國云,其也是公司主要的基金經理。資料顯示,蔣國云是復旦大學經濟學博士,中國人民銀行研究生部碩士、美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院訪問學者、復旦大學碩士研究生導師、深圳金融學會副秘書長,具有17年證券投資經驗。

歷任招商證券股份有限公司研究發展中心研究員,中科招商創業投資有限公司總裁助理、投資總監,銀華基金管理有限公司市場總監,國信證券研究所所長,國信證券總裁助理、資產管理總部總經理,民生證券總裁。

25只基金七成累計虧損 最大跌幅超61%

盡管從今年內的基金表現看,瀚信資產還算收益顯著,但累計收益率卻非常嚇人。25只基金中有18只為虧損,占比達72%。

瀚信雙贏1期旗下的雙贏1期(瀚信)尊享B、雙贏1期(瀚信)尊享G、雙贏1期(瀚信)尊享C期、雙贏1期(瀚信)尊享E期、雙贏1期(瀚信)尊享F期、雙贏1期(瀚信)尊享D期累計虧損均達到61%以上。這些基金的成立時間同為2015年5月29日,但自從之后就一路下跌,直到2019年1月份才觸底回升,歷史最大回撤值為-80.34%。

成立于2015年1月30日的瀚信二號累計虧損了35.06%。從歷史凈值看,該基金在2015年下半年里遭遇了大幅下跌,到當年最后一次披露凈值的2015年12月25日時,累計單位凈值是0.64元,成立第一年就虧損了36%。到2019年1月份時才觸底,最大回撤超過了-80%。截至今年8月31日,瀚信二號累計凈值為0.4250元。

根據中國經濟網記者了解,瀚信資產旗下的獵鷹2號在2016年二季度到2017年一季度時還持有過蘭州黃河。有業內人士當時曾表示,這些私募很可能是沖著重組而來。據悉,蘭州黃河在2016年2月底曾公告擬變賣啤酒等主業資產,置入二股東湖南昱成投資控股的鑫遠集團,以實現借殼上市。但這一方案在5月因遭到中小股東的集體反對而流產,不排除后續繼續重組的可能。盡管獵鷹2號今年實現了42.07%的上漲,但累計收益率還是虧損了2.4%。

根據蘭州黃河在2016年11月26日披露的公告顯示,瀚信資產旗下瀚信清華珠峰并購1號基金,以及瀚信獵鷹系列基金在內的10只私募產品合計持有蘭州黃河861.25萬股,這些私募基金買入蘭州黃河的時間是在2016年6月至2016年11月之間,此間蘭州黃河的股票價格在15.365元至20.8元之間浮動,加權均價為17.46元,到2017年一季度末,蘭州黃河股價為17.02元。

公開數據顯示,瀚信獵鷹10號、瀚信獵鷹9號、獵鷹8號三只基金累計收益率分別為-29.70%、-28.53%、-28.25%,虧損都比較嚴重,其中前兩只的凈值截止日為今年8月31日,后一只為今年6月12日。

在瀚信資產的介紹中赫然指出,公司秉承“恪守價值、尊重趨勢、精準制導、穩中求勝”的投資理念,以追求客戶資產持續保值增值為目標,通過系統分析公司基本面并運用嚴謹的估值方法來發現低估投資標的,在嚴格控制風險的前提下,尋求確定性投資機會,追求長期復合回報。

但從以往的投資風格看,公司似乎比較偏好事件驅動,并且歷史回撤巨大凈值波動劇烈,這絕非長期穩定的二級市場基金應該具有的特征。

除蔣國云以外,瀚信資產披露的基金經理還有蔣國龍。資料顯示,蔣國龍曾就職于證券公司信息技術部、風控交易部等部門。加入瀚信資產以來,主要負責醫藥行業的研究及量化投資的研究工作,擅長數據分析,對資產配置、倉位管理和風險控制有較深研究。

在公開凈值的25只基金中,蔣國龍管理的瀚信啟富匯盈1號成立于2017年4月24日,截至到2020年8月31日,年內收益和累計收益率分別為48.78%、45.80%,累計單位凈值1.4580元,是公司累計表現較好的產品之一。

此外,瀚信資產其他高管還包括胡秋、石陽陵,二人此前均在金融機構擔任過營銷崗位的管理工作。

而陳天明在2015年加入瀚信,對宏觀經濟、策略研究、新能源、環保和化工材料行業有較深入的研究。連肇明2014年加入瀚信,擁有6年醫療健康及TMT行業投研經驗。雷純華目前任公司證券投資總部新能源與環保行業分析師,專注于宏觀經濟、新能源和環保行業的研究。岳松負責分級基金套利,股指和國債期貨等期現套利、跨期套利及跨品種套利的交易。汪滿健曾任中國全通副行政總裁,領導的團隊曾參與中國金融期貨交易所國債期貨產品開發設計。楊曉虎目前是瀚信資產高端裝備行業的資深分析師,兼任基金經理。(記者 康博)

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